一、美容会所面收（shōu）银工作程序

　　大型美容会所收银工作是记录（lù）美容会所营业收入（rù）的第一步，也是财务管理的重要环节之一（yī）。它（tā）要（yào）求（qiú）每一（yī）名收银员熟（shú）练地掌握自己的工作内容及工作程序（xù），并运用于（yú）工作中，真正地起（qǐ）到监（jiān）督、把关的职（zhí）能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内（nèi）容主要包括：

　　（一）班前准备（bèi）工作

　　1、美容会所收银（yín）员依（yī）照排班表的班次于上岗前需（xū）签（qiān）到，由美容会所（suǒ）收（shōu）银领班监督执行，并编（biān）排报（bào）表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周（zhōu）转金（jīn），无误后在登记（jì）簿上签收，班（bān）次之间必须办理周（zhōu）转金交（jiāo）接手续，并在美容会（huì）所收银员周转金交接登（dēng）记簿上签字。

　　3、领取（qǔ）该班次（cì）所需使用的帐单及收据（jù），检查帐（zhàng）单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用（yòng）的帐单及收据（jù）办理退回（huí）手（shǒu）续，并在帐单领用登记簿上签字，美容（róng）会（huì）所帐单由主（zhǔ）管管理，并由（yóu）主管监督执（zhí）行（háng）。

　　4、检查电脑系统的日期、时间（jiān）是否正确，如有日期（qī）不对或时间（jiān）不准时，应（yīng）及时通知领班进行调整，并检查色带（dài）、纸带（dài）是否足够。

　　5、查阅美容（róng）会所收（shōu）银员交接记事本（běn），了解（jiě）上班遗留问（wèn）题，以便及时（shí）处（chù）理（lǐ）。

　　（二）正常（cháng）操（cāo）作工作程序

　　1、当（dāng）服务（wù）员（yuán）把（bǎ）点菜（cài）单交到收银（yín）台时，收银（yín）员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如（rú）记录不（bú）全则退回服（fú）务员。

　　2、当点（diǎn）菜单人数、台（tái）号记录（lù）齐全后，开（kāi）始（shǐ）正（zhèng）式输入菜单，首先将客帐（zhàng）单（dān）号码输入电脑内，收银机（jī）将自动编制该帐单号，待客（kè）人结帐时使（shǐ）用；然后将（jiāng）客人人数、台号（hào）以及客人（rén）所（suǒ）点的食品（pǐn）、饮（yǐn）料内容（róng）及数量依照电脑（nǎo）菜单（dān）键输入。输（shū）入完毕后即（jí）可等待客人结帐。

　　（三）结帐（zhàng）工作流程

　　1、美容会所结帐单一式（shì）二联：第一联为（wéi）财务联、第二联为客人（rén）联（lián）。

　　2、客（kè）人要求结帐时，收银员根据美容（róng）会所面人（rén）员（yuán）报（bào）结的台号打印出暂结单（dān），美容会所面人员应（yīng）先将帐单核对后签上（shàng）姓名，然后（hòu）凭（píng）帐单与客人结帐。如果美（měi）容会所面人员没签名，收银员应提醒其签（qiān）名。

　　3、客人结帐现付的，美容会（huì）所面人员（yuán）应将两联帐（zhàng）单拿（ná）回（huí）交收银员总结后，将第二联结帐单交回客（kè）人，第一联结帐（zhàng）单则留（liú）存收银员。

　　4、客人结帐是挂（guà）帐的，则（zé）由美容会所面人员（yuán）将（jiāng）客人（rén）挂帐凭据交收（shōu）银员办（bàn）理（lǐ）挂（guà）帐手续后，两联帐单都交收银员（yuán）处理（lǐ）。

　　5、结（jié）帐时客（kè）人（rén）出示（shì）优惠卡（kǎ）（或者美容（róng）会所面管理人员给（gěi）予客人打折（shé））要求打折时，美容会（huì）所面人（rén）员应将（jiāng）优惠卡（或者管理（lǐ）人员签（qiān）名）和两联帐单交（jiāo）收银（yín）员按程序办（bàn）理打折，如果美容会所面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修（xiū）改帐（zhàng）单时应由相关人员说明作废或调整原因，并（bìng）签上姓名，在由美容会所面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审（shěn）核。

　　7、由于（yú）种种原（yuán）因，客人需要滞（zhì）后结（jié）帐的，须先（xiān）请美（měi）容（róng）会所面管（guǎn）理人员认（rèn）可担保（bǎo），然后将其转入财务部应收（shōu）帐款。

　　8、美容会所（suǒ）总（zǒng）经理、副总经（jīng）理招待（dài）客人或销售（shòu）部（bù）人员，经领导批准招待（dài）客户时（shí）须使用内部帐单，帐单（dān）请领（lǐng）导签（qiān）字后转入财务部审计审核。

　　9、收（shōu）银员在本班次营业结束，后应做单班结（jié）帐；在本日营（yíng）业工作结束后，应做总班（bān）结帐。仔（zǎi）细核对当日的用餐情况及收（shōu）入情况（kuàng），并（bìng）填（tián）写“东（dōng）（西）园美容会（huì）所（suǒ）核对表”。

　　（四）单、总（zǒng）班结（jié）帐

　　在每班结束后，要做单班总（zǒng）结（jié）；在（zài）当日业务（wù）结（jié）束后（hòu），要（yào）做总（zǒng）班结帐（zhàng）。直接（jiē）点击“单。总班（bān）结（jié）帐”按钮，电（diàn）脑会（huì）自动总结营业收入并（bìng）产生若（ruò）干报（bào）表，根据所需，打印（yìn）出报表。

　　（五）当日、历史（shǐ）帐（zhàng）目查询（xún）

　　“当（dāng）日（rì）帐目（mù）查询”是指（zhǐ）未平帐和最（zuì）近三天的（de）帐（zhàng）目，直接点击“当（dāng）日帐目查询”按钮，电脑会自（zì）动查找（zhǎo）出（chū）所需帐目。

　　“历（lì）史帐（zhàng）目查询”是（shì）指以（yǐ）前产生的帐目，操作（zuò）方法同上。

　　（六）发票管理

　　1、每位收银员领用（yòng）的发（fā）票由本（běn）人保管及核（hé）销（xiāo），不得由他人（rén）代领和代核销，核（hé）销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封（fēng）面背（bèi）后的发票检查记录栏（lán）内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额（é）填（tián）制（经办人（rén）在发票的有关项（xiàng）目中要签上姓名的全称），其客人消（xiāo）费（fèi）单要贴附发票存根（gēn）联（lián）的后面。

　　3、核销发票时发现（xiàn）存根联没附上客（kè）人联的消费单或发票不连号的，经（jīng）管人除要写上（shàng）书面说明书附贴上（shàng），还要承担由此（cǐ）而（ér）产生（shēng）的一（yī）切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报（bào）告上报财务部，丢失发票（piào）声明（míng）作废的登报（bào）费要由经管人负责。

　　（七）作废帐单的管理

　　收银员当班结束时对于经（jīng）过（guò）电（diàn）脑（nǎo）操作记录的调（diào）整单、作废单等（děng）都应（yīng）送审计稽核。作（zuò）废单必须由领班以上（shàng）签名证实（shí）注（zhù）明作废原因。如（rú）事后（hòu）发现有错，但又（yòu）查不到保存（cún）的帐单，其经济责任（rèn）应由收银当事人承担（dān），同（tóng）时还要追究（jiū）销毁单的（de）原因。

　　（八）现金、支票、信用卡的收款程序

　　1、现金

　　1）收现金时应（yīng）注意辨别真伪和币面是否完整（zhěng）无损（sǔn）。

　　2）除（chú）人民币外，其他币别的硬币（bì）不接收。

　　2、支票

　　收取支（zhī）票应检查是否有开户（hù）行帐号和名称，印鉴完整（zhěng）清晰，一般印（yìn）鉴是一个公章二个私章以上。如有（yǒu）欠缺，应先问交票人是否（fǒu）印鉴相符，并（bìng）在（zài）背书留下联系人（rén）姓名和联系电（diàn）话。本美容会所（suǒ）不接受私（sī）人支票，如由（yóu）美容会所经理以上（shàng）人（rén）员担保（bǎo）接受（shòu）支票的，该支票出（chū）现问题由担（dān）保人承担一切责任。

　　3、信用卡（kǎ）

　　1）收授信用（yòng）卡（kǎ）时，应先检（jiǎn）查卡的有效期和是否（fǒu）接受使用范围（wéi）内的信用卡（kǎ）、查核（hé）该卡是否以被列入止付名（míng）单内（nèi），（如刷错（cuò）信用卡纸、过期、止付（fù）期及非接（jiē）受范围内的信用（yòng）卡银行一律拒收。

　　2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡（kǎ）号，有效（xiào）期和签名（míng）应与信用卡一致，正确无误后（hòu）撕下持卡人（rén）存（cún）根联随同帐单交客人（rén）。

　　3）持卡（kǎ）人如没有入住本（běn）美容会所或先离店，代他人付款的（de）须请持卡人在签购单上先签（qiān）名，填写付（fù）款确认书，收银员（yuán）应认真核对（duì）卡号和签名，按预住（zhù）天数预计金（jīn）额授权，取得授（shòu）权（quán）后，在签购单（dān）边缘注明（míng）“已核”字样签上经（jīng）办员姓名（míng），写（xiě）上授权金额和授权号码。

　　4）信用卡超过限额的（de）一律要（yào）致电银行信用卡授（shòu）权中心或通过EDC取得授权，如实际消（xiāo）费超（chāo）过授权金额应（yīng）再补授权，一笔消（xiāo）费（fèi）只能用一个授（shòu）权码，多个授权码应分单套购，方可（kě）接受使用。

　　5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　（九）下（xià）班时现（xiàn）金及帐单交接程序

　　1、现金交接程序

　　美（měi）容会（huì）所收（shōu）银（yín）员编制报告完毕后（hòu），将所（suǒ）收的现金数额分别填写在现（xiàn）金（jīn）袋（dài）上，然后将现金装（zhuāng）入（rù）袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额（é）一致，并（bìng）在现金收入交收记（jì）录簿上签字，办理现金交接（jiē）手（shǒu）续。在收银员的监（jiān）督下将现金袋放入保险柜中，当收银员（yuán）下班时，由（yóu）接收人（rén）一一清点现（xiàn）金口袋及核对现金袋上的（de）金额与现金交（jiāo）收记录簿金额是否（fǒu）一（yī）致，无误（wù）后在转交（jiāo）人姓名栏内签（qiān）名，A，B，C，D班以此类（lèi）推（tuī），手（shǒu）续不变，直到（dào）第二天总出纳清点为止。

　　2、客（kè）帐单交接程序

　　客帐单（dān）交（jiāo）接程（chéng）序分（fèn）为两类：一类是已使用的，将已（yǐ）使用过的客（kè）帐（zhàng）单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放（fàng）到指定位置，供夜（yè）间核数员（yuán）审核（hé）用；另一类是未使用过的，要检（jiǎn）查一（yī）下与已使用过的客帐单最后一张是否有连（lián）号，无误后，办理退还手（shǒu）续。在美容会所收（shōu）银客（kè）帐单领（lǐng）用（yòng）登记簿（bù）的（de）退回处签字（zì）。如下班次继续（xù）使（shǐ）用（yòng）时在领用栏（lán）内签字办（bàn）理交接手续，当天工作（zuò）结束时，应将未使用（yòng）的（de）客（kè）帐单退回主（zhǔ）管处，并（bìng）办理退（tuì）回签字手（shǒu）续。